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科技公司日常用款管理制度

更新:2018/1/12  阅读:  栏目:行政管理

科技公司日常用款管理制度提要:出差人在填制"差旅费报销单"之后,应得到部门经理的审核并签署后交财务部业务主管会计、财务总监、副总经理签字。在报销同时出具"出差报告书"和"出差费用预算表

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  科技公司日常用款管理制度

  1.1目的

  本程序规定了出差申请、差旅费及报销的管理要求,旨在规范员工公务出差管理工作,合理控制差旅费用,提高出差管理效率,减低经营管理费开支。

  1.2日常用款包括差旅费、购买办公用品和低值易耗品、业务招待费、资产修理与维护等日常办公和经营借款。日常用款应遵循申请-审批-取款原则。

  1.3出差计划

  1.3.1各部门负责人制定出差计划,并对本部门差旅费开支进行严格控制,如果业务可以更经济的方式进行,则不应批准其出差。财务部业务主管人员则应当对各部门差旅费实际开支进行监督审核。

  1.3.2所有公务出差应在出差前由出差人填写 "出差费用预算表"并经过部门经理和总经理的批准。出差费用预算表是差旅费报销时的必要附件。

  1.3.3出差员工如果需要预借出差借款时,应根据计划出差天数、具体活动安排以及费用和补助标准等计算出所需款额,报本部门负责人签字。5000元以下借款经财务总监签字,5000元以上经付总经理签字。

  1.3.4财务部业务主管人员只有在审核授权人员签字后,方可办理付款手续。

  1.3.5财务部主管人员应当每月一次向各部门提交员工借款情况表。各部门负责人应当敦促借款人限期向财务部办理报销或退款手续。当借款人未能在规定期限内办理报销手续时,财务部将在计算其下月工资时从其工资中扣除。

  1.4政策和规定:

  ·禁止利用出差办理招待之际,宴请亲友。

  ·禁止假冒公务出差游山玩水。

  ·出差借款应严格执行"前款不清,后款不借"的政策。

  ·禁止员工长期占用公款不办理报销和退款手续。发现员工利用公款办理私人事务,应根据金额大小和奖惩规定对其进行相应处罚。

  ·禁止上级人员将自己的出差费用交下及人员填报办理报销手续。

  ·任何人员不能审批自己的费用支出。

  1.5费用报销管理

  1.5.1差旅费报销管理规定

  根据财政部有关规定,结合本公司具体实际,公司差旅费报销控制标准如下:

  1.5.1.1 住宿标准

  公司可根据不同的出差对象实行不同的差旅费控制标准。

  公司总部管理人员住宿标准

  科目副总经理及以上人员 部门经理一般员工

  一般地区经济特区一般地区经济特区一般地区经济特区

  住宿费13018010015080120

  市场部人员住宿标准

  科目市场部经理 大区及市场业务经理

  一般地区经济特区一般地区经济特区

  住宿费150180120150

  工程部住宿标准

  外埠出差,经公司批准在施工现场租住一室一厅居民房,或在公司指定之住所居住。在公司办事处居住者每天补助30元。在不具备上述条件,经当地租住人员签字后,可自行解决住宿,按如下标准。

  科目工程部区域经理

  及专家组员 现场工程师

  一般地区经济特区一般地区经济特区

  住宿费10015080120

  以上费用凭住宿发票实报实销,不得超过限额。

  1.5.1.2 伙食补助

  公司总部管理人员和市场部:

  一般地区每人每天补助65元;经济特区每人每天90元。

  工程部:

  外埠工程,每人每天补助45元

  本地工程,每人每天10元。

  工程技术人员进行野外或高空作业,每天额外补助25元。

  享受以上补助后不再享有公司午餐补助

  1.5.1.3 市内交通费补助

  因工出差副总经理每人每天60元,部门经理每人每天40元,其他人员每人每天20元。工程人员不享有此项补贴

  1.5.1.4  会议费

  员工会议出差可以根据会议统一标准安排办理住宿。当举办的会议标准超过企业出差标准时,出差人员应当另选合适的宾馆。

  1.5.1.5 交通工具

  ·部门经理及副总经理级别以上人员可坐飞机普通舱位、火车软卧、轮船二等舱。

  ·出差地点火车前往超过24小时,或因紧急工作需要并能提出合理理由证明非立即出发就无法达到工作目的经总经理批准方可乘坐飞机,除此之外,只能乘坐其他运输方式。

  ·如乘火车在6小时之内,不得乘坐卧铺;

  ·所有员工中短途出差可乘坐各种大巴,出租车费一律不报销。

  1.5.2通讯费管理

  1.5.2.1手机费管理。

  公司对手机费实行定额控制。

  开支标准规定见实施细则"威奥特公司手机费开支标准":

  科目副总经理及以上市场部经理市场部大区经理市场部业务经理行政部门经理司机

  手机费 700/月 700/月 600/月 500/月 200/月 200/月

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